Справка о результатах рассмотрения итогов деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Петушинский район» за 1 полугодие 2017 года на заседании балансовой комиссии

 

Постановлением администрации Петушинского района от 01.08.2017 № 1432, было назначено проведение балансовых комиссий по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Петушинский район» за 1 полугодие 2017 года.

Балансовые комиссия состоялись 12 сентября 2017 года.

Доводим до Вашего сведения информацию о результатах работы балансовых комиссий:

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Петушинского района».

Стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2017 составляет 33 959 490,77 рублей, по состоянию на 01.07.2017 г. – 32 156 038,8 рублей.

На балансе предприятия по состоянию на 01.07.2017 непрофильные активы не числятся.

По состоянию на 01.01.2017 года дебиторская задолженность составляет 23 887 тыс.рублей, в т.ч. население – 17 376 тыс рублей, юридические лица – 3 793 тыс. рублей, задолженность по агентским договорам – 390 тыс. рублей, МУП «КС Петушинского района» 269 тыс.рублей, прочая – 958 рублей.

Из нее: текущая задолженность (за июнь 2017 года) в размере 8 071 тыс. рублей, в т.ч. население – 5 433 тыс. рублей;

Кредиторская задолженность на 01.07.2017 года составляет 20 655  тыс. рублей, в т.ч. задолженность перед поставщиками – 5 906 тыс. рублей, налоги – 6 356 тыс. рублей, фонды – 6 673 тыс. рублей, заработная плата – 1 697 тыс. рублей. Из нее текущая задолженность (за июнь 2016 года) в размере 9 512 тыс. рублей, в т.ч. задолженность перед поставщиками – 1 466 тыс.  рублей, налоги – 3 961 тыс. рублей, фонды – 2 365 тыс. рублей, заработная плата – 1 697 тыс. рублей- полностью погашена в июле 2017 года; задолженность до 3 месяцев в размере 2 104 360 рублей.

По результатам работы предприятия за первое полугодие 2017 год прибыль предприятия составила 283 тыс. руб.

Водоснабжение

За 1 полугодие 2017 года доходы по водоснабжению составили 18 220 тыс. руб., при плане 2330,61 тыс. руб. Отклонение от плана в размере 5 086,61 тыс. руб. вызвано снижением реализации питьевой воды.

Расходы по водоснабжению за 1 полугодие 2017 года составили 17 302 тыс.руб., при плане 23 306,61 тыс. руб. Экономия в размере 6 004,61 тыс. руб. образовалась по следующим статьям затрат – заработная плата с отчислениями, ремонтные работы, ГСМ, покупная вода, прибыль на социальное развитие и прочие.

Валовая прибыль по водоснабжению за 1 полугодие 2017 года составила 918 тыс. руб.

Водоотведение

За 1 полугодие 2017 года пропущено 409,64 тыс. куб.м. сточных вод, при плане 634,47 тыс. куб. м. сточных вод. Снижение реализации сточных вод связано со снижением реализации питьевой воды.

За 1 полугодие 2017 года доходы по водоотведению составили 17611 тыс. руб., при плане 25 246,57 тыс. руб. Отклонение от плана в размере 7 635,77 тыс. руб. вызвано снижением реализации сточных вод.

Расходы по водоотведению за 1 полугодие 2017 года составили 19753,0 тыс.руб., при плане 25 246,57 тыс. руб. Экономия в размере 5493,57 тыс. руб. образовался в основном по следующим статьям затрат – заработная плата и отчисления, покупные стоки.

В результате деятельности валовой убыток по водоотведению за 1 полугодие 2017 года составил 2 142 тыс. руб.

Причины убыточной деятельности в сфере водоотведения:

В тариф не включены затраты на ГСМ, затраты на общехозяйственные и общепроизводственные расходы включены в тариф в неполном объеме, необходимом для нормального функционирования предприятия.

Доходы от прочих услуг составили 2 863 тыс. руб., расходы от прочих услуг составили 1356 тыс. руб.

Т.о., прибыль предприятия за 1 полугодие 2017 года составила 283 тыс. руб.

Прибыль (убыток) организации в разрезе поселений в общем по предприятию:

 

МО г. Петушки прибыль в размере 2 699 тыс. руб.;

МО Петушинское сельское поселение прибыль в размере 14 тыс. руб.;

МО Пекшинское сельское поселение убыток в размере 1 626 тыс. руб.;

МО Нагорное сельское поселение убыток в размере 1 523 тыс. руб.;

МО п. Городищи убыток в размере 244 тыс. руб.;

 

Процент сбора денежных средств за оказанные услуги в общем по предприятию за 1 полугодие 2017 года составил 93%.

По состоянию на 01.07.2017 года задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 3 793 142 рубля 30 копеек. Наиболее крупными должниками за поставленные услуги являются: ООО «Владимиртеплогаз» - 2 022 748 рублей 66 копеек, ООО «Боцман» - 94 121 рубль 35 копеек, ООО «УК Элесан» - 603 124 рубля 94 копейки.

Деятельность предприятия за 1 полугодие 2017 года прибыльная, доходы предприятия увеличиваются, коэффициенты, характеризующие финансовое состояние предприятия имеют положительную динамику, дебиторская задолженность превышает кредиторскую, что говорит о том, что предприятие может платить по своим обязательствам, заемные средства предприятие не привлекало.

 

Муниципальное коммунальное предприятие «Петушки»

Основные показатели:

Анализ структуры доходов и расходов по видам деятельности:

  1. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов Петушинская городская свалка.

Доходы – 0,00 тыс.руб.                  Расходы – 1 145,35  тыс.руб.

Прибыль/убыток (+/-) – 1 145,35 тыс.руб.

  1. Сбор, вывоз твердых бытовых отходов (транспортировка)

Доходы – 21 057,75  тыс.руб.             Расходы – 17 680,48 тыс.руб.

Прибыль/убыток (+/-) – 3 377,27 тыс.руб.

 

 

 

 

 

  1. По прочим видам деятельности

Доходы – 874,71 тыс.руб.           Расходы –448,96 тыс.руб.

Прибыль/убыток (+/-)   425,75 тыс.руб.

Стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2017 год. – 33 517,70 тыс.руб.

Стоимость основных фондов по состоянию на 30.06.2017 год. – 36 744,50 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 30.06.2017 года составляет – 10 455,3 тыс.руб.,

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2017 года 4 922,7 тыс.руб.

Среднегодовой уровень собираемости платежей за 1 полугодие 2017 года составил 98,3 %

Выручка от реализации услуг за 1 полугодие 2017 года составила – 26 914,0 тыс.руб.

 

Продолжается работа по заключению договоров с собственниками индивидуальных домовладений на территории Петушинского района, по сокращению дебиторской задолженности: поданы иски мировым судьям на население для взыскания дебиторской задолженности, поданы иски в Арбитражный суд о взыскании задолженности с юридических лиц, ежеквартально ведется претензионная работа по задолженности населения и юр. лиц,0 ведется совместная работа с административными комиссиями Петушинского района: направляются списки лиц, уклоняющихся от заключения договоров и неоплачивающих услуги.

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» Петушинского района

Стоимость основных фондов по состоянию на 01.07.2017 составляет 96 693 тыс. рублей. Стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2017 года составляла 96 694 тыс. рублей. Изменение стоимости основных фондов произошло за счет начисленной амортизации.

Дебиторская задолженность на 01.07.2017 года составляет 96 472 тыс. рублей.

Предприятие ведет активную работу по снижению дебиторской задолженности

Ежемесячно потребителям имеющим задолженность, период образования которой превышает 3 месяца, высылаются претензии о необходимости погашения задолженности, возможности принятия мер принудительного характера, а также ограничения поставки отдельных видов услуг. Они разносятся вместе с квитанциями за коммунальные услуги, предоставляемые предприятием. Получив такие претензии-уведомления многие граждане-потребители коммунальных услуг, допустившие образование задолженности по вынужденным социально-экономическим обстоятельствам обращаются в наш адрес для заключения соглашения о предоставлении рассрочки погашения задолженности.

В случае если потребитель продолжает игнорировать оплату коммунальных услуг - обращаемся в судебные органы для принудительного взыскания суммы задолженности.

В дальнейшем, по вступлении в законную силу судебного решения, исполнительный документ в отношении должника направляется в ОСП Петушинского района. По состоянию на текущий момент на исполнении в ОСП Петушинского района передано 628 исполнительных документа на общую сумму 32 346 тыс. руб

В течении 2017 года, ОСП Петушинского района было окончено 21 исполнительное производство на общую сумму 621 тыс. руб., при этом с расчетного счета ОСП на счет предприятия было перечислено 237 тыс. рублей.

В период с 01.01.2017 года по настоящее время сотрудниками ОСП Петушинского района, в связи с невозможностью взыскания, исполнительные производства не оканчавались.

По состоянию на текущий момент на рассмотрении в судах общей юрисдикции находится 234 заявления о выдаче судебных приказов на общую сумму  2 964 118 рублей 83, копейки.

Кредиторская задолженность на 01.07.2017 года составляет 195 503 тыс. руб., в т.ч. задолженность перед поставщиками – 143 706,0 тыс. руб., налоги – 15 894 тыс. руб., фонды – 35 268 тыс. руб., заработная плата – 111 тыс. руб., прочая 524 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2017 составляет 195 503 тыс. руб.

Задолженность по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей

Кредит ОАО «Сбербанк России» - 28 722,0 тыс. руб.;

Налог на доходы физических лиц – 6 975,0 тыс. руб.;

Налог на добавленную стоимость – 7 791,0 тыс. руб.;

Прочие налоги (земельный, транспорт.)  – 1 128,0 тыс. руб.;

Внебюджетные фонды – 35 268 тыс. руб.

В связи с наличием неисполненных исполнительных производств, объединенных судебным приставом исполнителем в одно исполнительное производство на сумму 214 000 тыс. руб., имущество предприятие арестовано, а также арестована касса предприятия на 100%.

По результатам работы предприятия за первое полугодие 2017 года получен убыток в размере 1 635 ,86 тыс. руб.

Тепловая энергия

За первое полугодие 2017 года всего предприятием было произведено тепловой энергии в количестве 36,1 Гкал при плане  - 33,64  Гкал, полезный отпуск теплоэнергии на услуги отопления и ГВС потребителей составил – 206,1 Гкал, при плане – 227,285 Гкал.

Доходы от реализации тепловой энергии за первое полугодие 2017 года составили 387 тыс. руб. при плане 682 тыс. руб.

Расходы на производство тепловой энергии за 1 полугодие 2017 года составили – 2 022,85 тыс.руб., при плановых затратах в размере 678,29 тыс. руб.

Затраты на топливо составили 82,81 тыс.руб. при плане – 25,84 тыс. руб. перерасход составил 56,97 тыс. руб. в связи с устаревшим оборудованием котельной.

Затраты электроэнергии составили 0,00 тыс.руб. при плане – 4,74 тыс. руб.

Затраты на оплату труда: фактический расход ФОТ за 1 полугодие 2017 года – 861,96 тыс.руб., при плане – 234,04 тыс.руб. Перерасход составил 627,92 тыс. руб. в связи с низкой численностью сотрудников предприятия, включенных в тариф, которая недостаточна для функционирования предприятия.

Затраты на капитальный и текущий ремонт за 1 полугодие 2017 года – отсутствуют.

Затраты на покупную тепловую энергию: фактический  расход за 1 полугодие 2017 годла-472,95 тыс. руб., при плане- 247,78 тыс.руб. Перерасход составил 225,17 тыс. руб. в связи с  большими потерями тепловой энергии (322 Гкал).

Т.о., валовой убыток от реализации тепловой энергии по предприятию за 1 полугодие 2017 года составил 1 635,86 тыс. руб.

Председатель балансовой комиссии                              А.В. Курбатов